Kaiyun（中国大陆）官方网站-云开登录入口

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司，以及四家合联营公司。

　　? 本次担保金额：预计自2024年度股东大会审议通过相关议案之日起至2025年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融信贷类担保不超过 181.54亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元；为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过 10.27亿元，为合联营公司提供的经营类担保不超过0.2亿元；合计对外担保预计金额不超过 198.01亿元。除上述担保预计外，预计公司及下属子公司将为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁等业务提供无固定金额的经营类担保；为9家全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保（以下简称“2025年度担保预计”）。

　　? 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　? 特别风险提示：本次担保预计金额为 198.01亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，其中为资产负债率 70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过82.87亿元；为资产负债率70%以上的合联营公司提供的担保预计不超过2.2亿元。本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《中国外运股份有限公司对外担保管理制度》的规定，公司于2025年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于2025年度担保预计情况的议案》，董事会以“10票赞成，0票反对，0票弃权”通过了该议案，并同意提交股东大会审议。

　　（1）预计公司及下属子公司为公司及控股子公司提供的金融信贷类担保（包括授信类担保和融资类担保，下同）不超过181.54亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过75.62亿元。

　　（2）预计公司及下属子公司为合联营公司提供的金融信贷类担保不超过6亿元，其中为资产负债率70%以上的公司提供的担保不超过2亿元。

　　公司及下属子公司为控股子公司合同物流业务，场站、仓库、房屋租赁等业务提供经营类担保。

　　（1）预计公司及下属子公司为控股子公司提供的有固定金额的经营类担保不超过 10.27亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供的经营类担保不超过7.25亿元。

　　（3）除上述担保预计外，预计公司及下属子公司为5家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁协议等业务提供无固定金额的经营类担保。

　　预计公司及其下属子公司为下属 9家全资子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司、青岛中外运供应链管理有限公司、青岛中外运智慧物流有限公司、中外运物流广西有限公司、中外运物流（云南）有限公司）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等期货交易所的集团交割业务及期货交割库业务提供担保，包括对被担保方开展的期货商品入库、保管、出库、交割或集团交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证担保责任；担保期间为被担保方与上述期货交易所相应集团交割业务及期货交割库业务协议的存续期间（包含双方无异议自动延续的期限）以及存续期届满之日起两年或者三年（具体根据期货所的要求确定）。

　　上述担保预计额度有效期自 2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。上述担保金额可根据上海证券交易所的相关要求进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得担保额度，并提请股东大会授权董事会及其授权人士（董事长）批准相关调剂使用事宜。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

　　目前，公司及其下属子公司尚未就2025年度担保预计事项签署相关担保协议。

　　公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方绝大部分为公司合并报表范围的全资子公司及非全资子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。

　　董事会认为公司2025年度担保预计在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保金额约60.75亿元、公司对控股子公司提供的担保金额约56.51亿元、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提比例为14.45%、13.44%及1.01%。除上述有金额的担保外，公司及控股子公司还为全资子公司的场站、仓库、房屋租赁等相关业务提供无固定金额的经营类担保；为全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。公司无逾期对外担保的情形。

　　实际提供 2025年度预计担保时，公司将严格遵守公司上市地上市规则以及公司章程的规定，及时履行信息披露义务（如需要）。

　　7. 经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

　　4. 主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区国展路777号9、10楼 5. 法定代表人：沈晓斌

　　7. 经营范围：国内贸易，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装际多式联运业务，报关业务（凭许可证），上海出入境检验检疫局辖区内报检业务（凭许可证），办理国际快递业务（私人信函和县级以上党政军公文除外），会展服务，道路国际集装箱运输，普通货物运输，货运代理，无船承运，企业登记代理。

　　7. 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；劳务服务（不含劳务派遣）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 8. 财务指标（合并口径）：

　　7. 经营范围：一般项目：无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；矿物洗选加工【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；快递服务；道路货物运输（含危险货物）【分支机构经营】；报关业务；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7. 经营范围：进出中国港口货物运输的无船承运业务；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；货代、船代、物流咨询服务；物流技术研发服务；日用百货、五金交电、化工产品（危险化学品除电产品销售；普通货运，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜），大型物件运输；船舶代理、货运代理；出入境检验检疫代理报检业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或金智进出口的商品和技术除外）。

　　3. 注册地：北京市顺义区保联二街4号院1号楼3层301室（天竺综合保税区） 4. 主要办公地点：北京市顺义区天柱路20号园区1号楼

　　7. 经营范围：国际、国内海上、陆路、航空货运代理;仓储服务（不含危险化学品、粮油）;报关、报检;包装服务（不含危险品包装）;租赁汽车、计算机、通讯设备、机械设备、集装箱;技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售电子产品、计算机软件及辅助设备、汽车、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品;承办展览展示活动;软件开发;物业管理;普通货运;国际快递;无船承运。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;无船承运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　3. 注册地：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期 A 座 1901-1903

　　4. 主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座1901-1903

　　7. 经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。道路货物运输站经营。无船承运业务。普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。

　　3. 主要办公地点：香港新界青衣航运路38号招商局物流中心13楼A 4. 注册资本：50万港币

　　4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达大厦1005-1006室 5. 法定代表人：王雨舟

　　7. 经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；国际道路货物运输；特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：海上国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；机械设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；电子过磅服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7. 经营范围：国际货物运输代理；国内货物运输代理；从事国内船舶代理业务；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；道路货物运目）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；软件开发；信息技术咨询服务；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营。

　　7. 经营范围：许可项目：办理无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货运代理；货物及技术进出口；从事国际陆路、海上、航空货物运输代理；物流信息咨询；水路货物运输代理；船舶代理；仓储服务；会展服务；仓储、机械设备租赁；自有房屋租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3. 主要办公地点： 香港特别行政区新界航运路38号招商局物流中心13楼A 4. 法定代表人： 潘三胜

　　7. 经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、代理检验检疫报检业务、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；办理国际国内多式联运业务；无船承运；普通货运；长江中下游及支流省际普通货船运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 8. 财务指标（合并口径）：

　　3. 注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区捷兴路211号1幢2楼 4. 主要办公地点： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区捷兴路211号1幢2楼

　　7. 经营范围：许可项目：保税仓库经营；保税物流中心经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　4. 主要办公地点：上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1901室 5. 法定代表人：陈欢

　　7. 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、国际道路货物运输建设工程设计、特种设备安装改造修理、建设工程施工（除核电站建设经营、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：运输设备租赁服务、机械设备租赁、特种设备出租、国内货物运输代理、国际货物运输代理、海上国际货物运输代理、无船承运业务、工程管理服务、普通机械设备安装服务、电子、机械设备维护（不含特种设备）、货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.主要股东情况：公司下属子公司中国外运大件物流有限公司持股50%，SARENS NV持股50%。

　　7. 经营范围： 从事国际集装箱船、普通货船运输;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;电子产品销售;智能车载设备销售;网络设备销售;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;软件外包服务;工程和技术研究和试验发展;港口货物装卸搬运活动;供应链管理服务;机械设备研发;汽车零部件研发;机械设备租赁;汽车租赁;运输设备租赁服务;机动车改装服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;道路货物运输站经营;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）;药品进出口

　　8.主要股东：北京小马慧行科技有限公司持股51%、中国外运股份有限公司持9. 财务指标（合并口径）：

　　截至2024年12月31日，资产总额为14,991万元，负债总额为12,825万元，净资产总额为2,166万元。2024年，实现营业收入6,666万元，净利润512万元。Kaiyun中国 官方网站